Fluxo de Caixa
Linklei
Última atualização há 9 meses
O fluxo de caixa é um conceito financeiro que representa o movimento de entrada e saída de recursos financeiros do seu escritório no período de doze meses. Ele é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro e fornece uma visão detalhada da liquidez de seu escritório.
Informações contidas no fluxo de caixa:
Filtro por ano: você pode filtrar o seu fluxo de caixa por ano e ao rolar a barra inferior, você tem acesso ao "Total" do período.
Previsto: nos valores previstos, você encontra aquilo que ainda será computado como entrada ou saída em uma data futura. Para mudar essa condição, você deve localizar o lançamento e cadastrá-lo como pago.
Realizado: todos os valores de entrada e saída que foram cadastrados como "pagos" aparecerão como "realizado" no fluxo de caixa. Aquilo que realmente deu entrada em seu financeiro.
Total de entradas: todos os lançamentos do tipo "entrada" realizados e previstos durante o período de um ano.
Total de saídas: todos os lançamentos do tipo "saída" realizados e previstos durante o período de um ano.
Receita do mês: a receita do mês é igual a total de "entradas" menos o total de "saídas" do período (Fórmula: Receita = Entradas - Saídas).
Saldo Final do Mês: é igual ao "Saldo em Caixa" mais o total de "Receita do Mês" (Fórmula: Saldo Final do Mês: Saldo em Caixa + Receita do Mês)